- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,977,604 | 415,302,669 |
| 投資信託受益証券 | 22,478,429,784 | 17,446,119,910 |
| 親投資信託受益証券 | 22,442,822 | 17,880,776 |
| 未収入金 | 118,236,230 | 105,927,300 |
| 流動資産合計 | 23,264,086,440 | 17,985,230,655 |
| 資産合計 | 23,264,086,440 | 17,985,230,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,565,648 | 155,776,647 |
| 未払解約金 | 163,778,637 | 49,655,992 |
| 未払受託者報酬 | 590,759 | 480,092 |
| 未払委託者報酬 | 19,889,160 | 16,163,376 |
| 未払利息 | 1,045 | 488 |
| その他未払費用 | 1,822,318 | 3,603,371 |
| 流動負債合計 | 371,647,567 | 225,679,966 |
| 負債合計 | 371,647,567 | 225,679,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,391,412,172 | 38,944,161,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,498,973,299 | △21,184,611,214 |
| (分配準備積立金) | 125,145,642 | 168,086,384 |
| 元本等合計 | 22,892,438,873 | 17,759,550,689 |
| 純資産合計 | 22,892,438,873 | 17,759,550,689 |
| 負債純資産合計 | 23,264,086,440 | 17,985,230,655 |
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