- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月17日現在 | 当期 2020年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,404,901 | 170,962,416 |
| 投資信託受益証券 | 9,333,669,452 | 7,854,317,493 |
| 親投資信託受益証券 | 9,283,551 | 7,443,204 |
| 未収入金 | 44,444,703 | 52,877,359 |
| 流動資産合計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
| 資産合計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,553,466 | 95,789,212 |
| 未払解約金 | 28,167,156 | 7,978,494 |
| 未払受託者報酬 | 263,956 | 217,963 |
| 未払委託者報酬 | 8,886,798 | 7,338,437 |
| 未払利息 | 37 | 157 |
| その他未払費用 | 1,904,014 | 832,977 |
| 流動負債合計 | 137,775,427 | 112,157,240 |
| 負債合計 | 137,775,427 | 112,157,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,638,366,571 | 23,947,303,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,161,339,391 | △15,973,859,918 |
| 元本等合計 | 9,477,027,180 | 7,973,443,232 |
| 純資産合計 | 9,477,027,180 | 7,973,443,232 |
| 負債純資産合計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
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