- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月17日現在 | 当期 2025年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,090,870 | 111,468,615 |
| 投資信託受益証券 | 5,704,056,818 | 4,815,772,057 |
| 親投資信託受益証券 | 5,673,422 | 5,037,763 |
| 未収利息 | 376 | 721 |
| 流動資産合計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
| 資産合計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,946,003 | 28,514,480 |
| 未払解約金 | 4,262,009 | 7,464,735 |
| 未払受託者報酬 | 156,655 | 141,361 |
| 未払委託者報酬 | 5,274,392 | 4,759,489 |
| その他未払費用 | 781,179 | 1,580,338 |
| 流動負債合計 | 40,420,238 | 42,460,403 |
| 負債合計 | 40,420,238 | 42,460,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,973,001,545 | 14,257,240,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,142,600,297 | △9,367,421,536 |
| (分配準備積立金) | 286,330,200 | 309,201,465 |
| 元本等合計 | 5,830,401,248 | 4,889,818,753 |
| 純資産合計 | 5,830,401,248 | 4,889,818,753 |
| 負債純資産合計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
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