- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月17日現在 | 当期 平成26年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,863,934 | 1,175,248,831 |
| 投資信託受益証券 | 42,469,753,699 | 35,208,688,995 |
| 親投資信託受益証券 | 43,222,487 | 35,805,812 |
| 未収入金 | 51,560,841 | 204,405 |
| 未収利息 | 1,230 | 1,834 |
| 流動資産合計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
| 資産合計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 101,253,163 |
| 未払収益分配金 | 378,846,213 | 304,204,626 |
| 未払解約金 | 178,281,644 | 291,966,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,931 | 962,443 |
| 未払委託者報酬 | 37,704,603 | 32,402,734 |
| その他未払費用 | 4,853,306 | 2,266,600 |
| 流動負債合計 | 600,805,697 | 733,056,307 |
| 負債合計 | 600,805,697 | 733,056,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,120,887,658 | 43,457,803,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,394,291,164 | △7,770,910,147 |
| (分配準備積立金) | 913,026,986 | 724,480,548 |
| 元本等合計 | 42,726,596,494 | 35,686,893,570 |
| 純資産合計 | 42,726,596,494 | 35,686,893,570 |
| 負債純資産合計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
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