- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,562,038 | 141,491,827 |
| 投資信託受益証券 | 7,071,416,302 | 6,500,002,820 |
| 親投資信託受益証券 | 7,295,163 | 6,615,177 |
| 未収入金 | - | 21,808,718 |
| 流動資産合計 | 7,233,273,503 | 6,669,918,542 |
| 資産合計 | 7,233,273,503 | 6,669,918,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,253,529 | 40,463,865 |
| 未払解約金 | 9,316,742 | 7,385,809 |
| 未払受託者報酬 | 210,378 | 188,061 |
| 未払委託者報酬 | 7,083,098 | 6,331,658 |
| 未払利息 | 117 | 76 |
| その他未払費用 | 861,791 | 1,669,241 |
| 流動負債合計 | 60,725,655 | 56,038,710 |
| 負債合計 | 60,725,655 | 56,038,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,626,764,639 | 20,231,932,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,454,216,791 | △13,618,052,971 |
| (分配準備積立金) | 60,914,039 | 105,050,026 |
| 元本等合計 | 7,172,547,848 | 6,613,879,832 |
| 純資産合計 | 7,172,547,848 | 6,613,879,832 |
| 負債純資産合計 | 7,233,273,503 | 6,669,918,542 |
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