- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月19日現在 | 当期 2023年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,711,139 | 149,850,363 |
| 投資信託受益証券 | 6,581,180,876 | 5,867,277,475 |
| 親投資信託受益証券 | 6,497,898 | 6,056,882 |
| 流動資産合計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
| 資産合計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,488,730 | 35,334,745 |
| 未払解約金 | 11,743,323 | 9,935,109 |
| 未払受託者報酬 | 190,960 | 157,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,350 | 5,286,089 |
| 未払利息 | 66 | 49 |
| その他未払費用 | 839,014 | 1,600,213 |
| 流動負債合計 | 56,691,443 | 52,313,205 |
| 負債合計 | 56,691,443 | 52,313,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,744,365,346 | 17,667,372,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,071,666,876 | △11,696,501,102 |
| (分配準備積立金) | 148,609,525 | 183,825,151 |
| 元本等合計 | 6,672,698,470 | 5,970,871,515 |
| 純資産合計 | 6,672,698,470 | 5,970,871,515 |
| 負債純資産合計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
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