- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月17日現在 | 当期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 74,843,486 |
| コール・ローン | 415,302,669 | 268,875,262 |
| 投資信託受益証券 | 17,446,119,910 | 13,566,099,044 |
| 親投資信託受益証券 | 17,880,776 | 13,441,696 |
| 未収入金 | 105,927,300 | - |
| 流動資産合計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
| 資産合計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,776,647 | 130,804,295 |
| 未払解約金 | 49,655,992 | 64,802,942 |
| 未払受託者報酬 | 480,092 | 350,218 |
| 未払委託者報酬 | 16,163,376 | 11,790,985 |
| 未払利息 | 488 | 499 |
| その他未払費用 | 3,603,371 | 1,546,935 |
| 流動負債合計 | 225,679,966 | 209,295,874 |
| 負債合計 | 225,679,966 | 209,295,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,944,161,903 | 32,701,073,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,184,611,214 | △18,987,110,298 |
| (分配準備積立金) | 168,086,384 | 14,318 |
| 元本等合計 | 17,759,550,689 | 13,713,963,614 |
| 純資産合計 | 17,759,550,689 | 13,713,963,614 |
| 負債純資産合計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
