- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,917,955 | 129,777,983 |
| 投資信託受益証券 | 6,238,929,261 | 5,863,799,247 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,492 | 5,884,022 |
| 未収入金 | - | 39,478,966 |
| 流動資産合計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
| 資産合計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 26,809,713 |
| 未払収益分配金 | 33,652,077 | 31,500,474 |
| 未払解約金 | 7,208,883 | 3,186,638 |
| 未払受託者報酬 | 169,251 | 161,260 |
| 未払委託者報酬 | 5,698,475 | 5,429,397 |
| 未払利息 | 205 | 41 |
| その他未払費用 | 836,196 | 1,572,100 |
| 流動負債合計 | 47,565,087 | 68,659,623 |
| 負債合計 | 47,565,087 | 68,659,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,826,038,659 | 15,750,237,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,485,522,038 | △9,779,956,729 |
| (分配準備積立金) | 226,769,974 | 254,344,847 |
| 元本等合計 | 6,340,516,621 | 5,970,280,595 |
| 純資産合計 | 6,340,516,621 | 5,970,280,595 |
| 負債純資産合計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
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