- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月17日現在 | 当期 2026年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,501,615 | 104,881,602 |
| 投資信託受益証券 | 4,762,631,496 | 4,918,862,962 |
| 親投資信託受益証券 | 4,720,335 | 4,918,791 |
| 未収利息 | 1,979 | 2,124 |
| 流動資産合計 | 4,915,855,425 | 5,028,665,479 |
| 資産合計 | 4,915,855,425 | 5,028,665,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,095,511 | - |
| 未払収益分配金 | 27,344,693 | 26,025,104 |
| 未払解約金 | 11,470,762 | 8,898,382 |
| 未払受託者報酬 | 130,087 | 147,870 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,946 | 4,978,600 |
| その他未払費用 | 761,513 | 1,562,074 |
| 流動負債合計 | 77,182,512 | 41,612,030 |
| 負債合計 | 77,182,512 | 41,612,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,672,346,680 | 13,012,552,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,833,673,767 | △8,025,498,694 |
| (分配準備積立金) | 344,886,184 | 374,395,861 |
| 元本等合計 | 4,838,672,913 | 4,987,053,449 |
| 純資産合計 | 4,838,672,913 | 4,987,053,449 |
| 負債純資産合計 | 4,915,855,425 | 5,028,665,479 |
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