- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月18日現在 | 当期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,408,210,513 | 1,004,466,982 |
| 投資信託受益証券 | 42,495,842,455 | 30,852,253,252 |
| 親投資信託受益証券 | 43,912,593 | 30,180,757 |
| 未収入金 | 253,208,490 | 120,585,873 |
| 未収利息 | 2,410 | - |
| 流動資産合計 | 44,201,176,461 | 32,007,486,864 |
| 資産合計 | 44,201,176,461 | 32,007,486,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,389,608 | 416,620,793 |
| 未払解約金 | 356,807,992 | 165,173,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,368 | 884,285 |
| 未払委託者報酬 | 44,688,400 | 29,771,257 |
| 未払利息 | - | 995 |
| その他未払費用 | 6,290,294 | 2,618,355 |
| 流動負債合計 | 916,503,662 | 615,068,766 |
| 負債合計 | 916,503,662 | 615,068,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,484,229,758 | 59,517,256,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,199,556,959 | △28,124,838,163 |
| (分配準備積立金) | 792,291,844 | 832,867,781 |
| 元本等合計 | 43,284,672,799 | 31,392,418,098 |
| 純資産合計 | 43,284,672,799 | 31,392,418,098 |
| 負債純資産合計 | 44,201,176,461 | 32,007,486,864 |
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