- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月17日現在 | 当期 平成28年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,569,210 | 1,408,210,513 |
| 投資信託受益証券 | 77,081,673,884 | 42,495,842,455 |
| 親投資信託受益証券 | 77,682,435 | 43,912,593 |
| 未収入金 | 41,086,457 | 253,208,490 |
| 未収利息 | 3,624 | 2,410 |
| 流動資産合計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
| 資産合計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,041,284 | 507,389,608 |
| 未払解約金 | 298,885,144 | 356,807,992 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,874 | 1,327,368 |
| 未払委託者報酬 | 70,830,722 | 44,688,400 |
| その他未払費用 | 3,008,088 | 6,290,294 |
| 流動負債合計 | 1,081,869,112 | 916,503,662 |
| 負債合計 | 1,081,869,112 | 916,503,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,005,897,792 | 72,484,229,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,720,751,294 | △29,199,556,959 |
| (分配準備積立金) | 820,844,996 | 792,291,844 |
| 元本等合計 | 78,285,146,498 | 43,284,672,799 |
| 純資産合計 | 78,285,146,498 | 43,284,672,799 |
| 負債純資産合計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
