- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月17日現在 | 当期 2025年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,468,615 | 148,501,615 |
| 投資信託受益証券 | 4,815,772,057 | 4,762,631,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,763 | 4,720,335 |
| 未収利息 | 721 | 1,979 |
| 流動資産合計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
| 資産合計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,095,511 |
| 未払収益分配金 | 28,514,480 | 27,344,693 |
| 未払解約金 | 7,464,735 | 11,470,762 |
| 未払受託者報酬 | 141,361 | 130,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,759,489 | 4,379,946 |
| その他未払費用 | 1,580,338 | 761,513 |
| 流動負債合計 | 42,460,403 | 77,182,512 |
| 負債合計 | 42,460,403 | 77,182,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,257,240,289 | 13,672,346,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,367,421,536 | △8,833,673,767 |
| (分配準備積立金) | 309,201,465 | 344,886,184 |
| 元本等合計 | 4,889,818,753 | 4,838,672,913 |
| 純資産合計 | 4,889,818,753 | 4,838,672,913 |
| 負債純資産合計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
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