- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,466,982 | 698,174,189 |
| 投資信託受益証券 | 30,852,253,252 | 23,869,216,050 |
| 親投資信託受益証券 | 30,180,757 | 24,503,889 |
| 未収入金 | 120,585,873 | 49,013,444 |
| 流動資産合計 | 32,007,486,864 | 24,640,907,572 |
| 資産合計 | 32,007,486,864 | 24,640,907,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,620,793 | 348,033,028 |
| 未払解約金 | 165,173,081 | 97,812,195 |
| 未払受託者報酬 | 884,285 | 640,485 |
| 未払委託者報酬 | 29,771,257 | 21,563,290 |
| 未払利息 | 995 | 814 |
| その他未払費用 | 2,618,355 | 3,722,181 |
| 流動負債合計 | 615,068,766 | 471,771,993 |
| 負債合計 | 615,068,766 | 471,771,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,517,256,261 | 49,719,004,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,124,838,163 | △25,549,868,553 |
| (分配準備積立金) | 832,867,781 | 543,678,854 |
| 元本等合計 | 31,392,418,098 | 24,169,135,579 |
| 純資産合計 | 31,392,418,098 | 24,169,135,579 |
| 負債純資産合計 | 32,007,486,864 | 24,640,907,572 |
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