- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月17日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,175,248,831 | 2,059,710,822 |
| 投資信託受益証券 | 35,208,688,995 | 68,154,475,862 |
| 親投資信託受益証券 | 35,805,812 | 68,854,521 |
| 未収入金 | 204,405 | - |
| 未収利息 | 1,834 | 3,579 |
| 流動資産合計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
| 資産合計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,253,163 | 694,873,922 |
| 未払収益分配金 | 304,204,626 | 571,173,868 |
| 未払解約金 | 291,966,741 | 176,683,624 |
| 未払受託者報酬 | 962,443 | 1,881,711 |
| 未払委託者報酬 | 32,402,734 | 63,351,251 |
| その他未払費用 | 2,266,600 | 5,118,986 |
| 流動負債合計 | 733,056,307 | 1,513,083,362 |
| 負債合計 | 733,056,307 | 1,513,083,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,457,803,717 | 81,596,266,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,770,910,147 | △12,826,305,510 |
| (分配準備積立金) | 724,480,548 | 706,878,133 |
| 元本等合計 | 35,686,893,570 | 68,769,961,422 |
| 純資産合計 | 35,686,893,570 | 68,769,961,422 |
| 負債純資産合計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
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