- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月17日現在 | 当期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,416,176 | 246,121,574 |
| 投資信託受益証券 | 10,789,796,711 | 10,061,263,625 |
| 親投資信託受益証券 | 10,881,872 | 10,022,695 |
| 未収入金 | 55,627,049 | - |
| 流動資産合計 | 11,106,721,808 | 10,317,407,894 |
| 資産合計 | 11,106,721,808 | 10,317,407,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,235,920 | 106,580,472 |
| 未払解約金 | 15,052,722 | 24,243,729 |
| 未払受託者報酬 | 302,539 | 271,807 |
| 未払委託者報酬 | 10,185,727 | 9,151,287 |
| 未払利息 | 368 | 394 |
| その他未払費用 | 3,180,873 | 1,536,036 |
| 流動負債合計 | 143,958,149 | 141,783,725 |
| 負債合計 | 143,958,149 | 141,783,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,808,980,187 | 26,645,118,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,846,216,528 | △16,469,493,997 |
| (分配準備積立金) | 22,200 | 6,839 |
| 元本等合計 | 10,962,763,659 | 10,175,624,169 |
| 純資産合計 | 10,962,763,659 | 10,175,624,169 |
| 負債純資産合計 | 11,106,721,808 | 10,317,407,894 |
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