- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,491,827 | 141,711,139 |
| 投資信託受益証券 | 6,500,002,820 | 6,581,180,876 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,177 | 6,497,898 |
| 未収入金 | 21,808,718 | - |
| 流動資産合計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
| 資産合計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,463,865 | 37,488,730 |
| 未払解約金 | 7,385,809 | 11,743,323 |
| 未払受託者報酬 | 188,061 | 190,960 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,658 | 6,429,350 |
| 未払利息 | 76 | 66 |
| その他未払費用 | 1,669,241 | 839,014 |
| 流動負債合計 | 56,038,710 | 56,691,443 |
| 負債合計 | 56,038,710 | 56,691,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,231,932,803 | 18,744,365,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,618,052,971 | △12,071,666,876 |
| (分配準備積立金) | 105,050,026 | 148,609,525 |
| 元本等合計 | 6,613,879,832 | 6,672,698,470 |
| 純資産合計 | 6,613,879,832 | 6,672,698,470 |
| 負債純資産合計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
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