- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月17日現在 | 当期 平成31年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,843,486 | - |
| コール・ローン | 268,875,262 | 250,416,176 |
| 投資信託受益証券 | 13,566,099,044 | 10,789,796,711 |
| 親投資信託受益証券 | 13,441,696 | 10,881,872 |
| 未収入金 | - | 55,627,049 |
| 流動資産合計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
| 資産合計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,804,295 | 115,235,920 |
| 未払解約金 | 64,802,942 | 15,052,722 |
| 未払受託者報酬 | 350,218 | 302,539 |
| 未払委託者報酬 | 11,790,985 | 10,185,727 |
| 未払利息 | 499 | 368 |
| その他未払費用 | 1,546,935 | 3,180,873 |
| 流動負債合計 | 209,295,874 | 143,958,149 |
| 負債合計 | 209,295,874 | 143,958,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,701,073,912 | 28,808,980,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,987,110,298 | △17,846,216,528 |
| (分配準備積立金) | 14,318 | 22,200 |
| 元本等合計 | 13,713,963,614 | 10,962,763,659 |
| 純資産合計 | 13,713,963,614 | 10,962,763,659 |
| 負債純資産合計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
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