- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月17日現在) | 当期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 730,370,483 | 625,588,559 |
| 投資信託受益証券 | 36,764,308,378 | 29,806,840,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,136 | 1,004,530 |
| 未収入金 | - | 121,725,828 |
| 未収利息 | 1,523 | 1,145 |
| 流動資産合計 | 37,495,684,520 | 30,555,160,452 |
| 資産合計 | 37,495,684,520 | 30,555,160,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,111,727 | 165,525,257 |
| 未払解約金 | 109,533,739 | 160,379,286 |
| 未払受託者報酬 | 636,825 | 644,513 |
| 未払委託者報酬 | 23,016,618 | 22,206,350 |
| その他未払費用 | 60,639 | 58,581 |
| 流動負債合計 | 336,359,548 | 348,813,987 |
| 負債合計 | 336,359,548 | 348,813,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,622,345,454 | 33,105,051,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,463,020,482 | △2,898,705,126 |
| (分配準備積立金) | 1,746,262,411 | 1,654,899,296 |
| 元本等合計 | 37,159,324,972 | 30,206,346,465 |
| 純資産合計 | 37,159,324,972 | 30,206,346,465 |
| 負債純資産合計 | 37,495,684,520 | 30,555,160,452 |
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