有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月15日現在) | 当期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,846,079 | 146,832,166 |
| 投資信託受益証券 | 12,312,379,996 | 10,735,339,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,318 | 1,005,220 |
| 流動資産合計 | 12,473,231,393 | 10,883,177,314 |
| 資産合計 | 12,473,231,393 | 10,883,177,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,249,409 | 27,015,456 |
| 未払解約金 | 21,478,340 | 15,529,792 |
| 未払受託者報酬 | 285,800 | 226,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,631,152 | 6,833,380 |
| 未払利息 | 236 | 333 |
| その他未払費用 | 22,852 | 18,094 |
| 流動負債合計 | 75,667,789 | 49,623,325 |
| 負債合計 | 75,667,789 | 49,623,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,083,136,473 | 13,507,728,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,685,572,869 | △2,674,174,319 |
| (分配準備積立金) | 1,355,851,849 | 1,314,575,938 |
| 元本等合計 | 12,397,563,604 | 10,833,553,989 |
| 純資産合計 | 12,397,563,604 | 10,833,553,989 |
| 負債純資産合計 | 12,473,231,393 | 10,883,177,314 |
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