有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月15日現在) | 当期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,175,400 | 419,290,989 |
| 投資信託受益証券 | 14,886,472,056 | 13,828,976,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,613 | 1,005,417 |
| 流動資産合計 | 15,131,653,069 | 14,249,273,350 |
| 資産合計 | 15,131,653,069 | 14,249,273,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 146,728,360 |
| 未払収益分配金 | 55,109,441 | 51,571,793 |
| 未払解約金 | 52,319,666 | 34,012,564 |
| 未払受託者報酬 | 349,259 | 290,836 |
| 未払委託者報酬 | 10,547,642 | 8,783,297 |
| 未払利息 | 438 | 568 |
| その他未払費用 | 27,929 | 23,257 |
| 流動負債合計 | 118,354,375 | 241,410,675 |
| 負債合計 | 118,354,375 | 241,410,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,369,813,940 | 17,190,597,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,356,515,246 | △3,182,735,295 |
| (分配準備積立金) | 1,469,114,485 | 1,415,075,335 |
| 元本等合計 | 15,013,298,694 | 14,007,862,675 |
| 純資産合計 | 15,013,298,694 | 14,007,862,675 |
| 負債純資産合計 | 15,131,653,069 | 14,249,273,350 |
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