有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月15日現在) | 当期 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,045,726 | 72,260,226 |
| 投資信託受益証券 | 4,538,977,545 | 4,236,475,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,235 | 1,004,038 |
| 未収入金 | 36,641,440 | - |
| 流動資産合計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
| 資産合計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,760,259 | 13,913,537 |
| 未払解約金 | 11,553,986 | 3,137,360 |
| 未払受託者報酬 | 98,916 | 100,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,282 | 3,021,761 |
| 未払利息 | 66 | 78 |
| その他未払費用 | 7,906 | 7,995 |
| 流動負債合計 | 29,408,415 | 20,180,791 |
| 負債合計 | 29,408,415 | 20,180,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,380,129,814 | 6,956,768,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,747,869,283 | △2,667,209,516 |
| (分配準備積立金) | 1,354,648,079 | 1,349,611,092 |
| 元本等合計 | 4,632,260,531 | 4,289,559,189 |
| 純資産合計 | 4,632,260,531 | 4,289,559,189 |
| 負債純資産合計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
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