有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月16日現在) | 当期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,588,559 | 462,881,502 |
| 投資信託受益証券 | 29,806,840,390 | 23,433,403,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,530 | 1,004,924 |
| 未収入金 | 121,725,828 | - |
| 未収利息 | 1,145 | 824 |
| 流動資産合計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
| 資産合計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,525,257 | 135,591,978 |
| 未払解約金 | 160,379,286 | 79,852,509 |
| 未払受託者報酬 | 644,513 | 498,359 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,350 | 15,050,298 |
| その他未払費用 | 58,581 | 39,858 |
| 流動負債合計 | 348,813,987 | 231,033,002 |
| 負債合計 | 348,813,987 | 231,033,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,105,051,591 | 27,118,395,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,898,705,126 | △3,452,138,165 |
| (分配準備積立金) | 1,654,899,296 | 1,584,575,903 |
| 元本等合計 | 30,206,346,465 | 23,666,257,460 |
| 純資産合計 | 30,206,346,465 | 23,666,257,460 |
| 負債純資産合計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
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