有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月15日現在) | 当期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,260,226 | 55,804,069 |
| 投資信託受益証券 | 4,236,475,716 | 4,086,377,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,038 | 1,003,939 |
| 流動資産合計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
| 資産合計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,913,537 | 13,129,268 |
| 未払解約金 | 3,137,360 | 2,582,466 |
| 未払受託者報酬 | 100,060 | 89,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,761 | 2,717,020 |
| 未払利息 | 78 | 13 |
| その他未払費用 | 7,995 | 7,187 |
| 流動負債合計 | 20,180,791 | 18,525,920 |
| 負債合計 | 20,180,791 | 18,525,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,768,705 | 6,564,634,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,667,209,516 | △2,439,974,729 |
| (分配準備積立金) | 1,349,611,092 | 1,352,242,095 |
| 元本等合計 | 4,289,559,189 | 4,124,659,471 |
| 純資産合計 | 4,289,559,189 | 4,124,659,471 |
| 負債純資産合計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
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