有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月18日現在) | 当期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,149,478 | 127,506,212 |
| 投資信託受益証券 | 9,413,267,064 | 8,577,066,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,121 | 1,005,023 |
| 流動資産合計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
| 資産合計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,474,391 | 22,401,562 |
| 未払解約金 | 11,267,087 | 20,197,586 |
| 未払受託者報酬 | 241,355 | 179,935 |
| 未払委託者報酬 | 7,288,938 | 5,434,035 |
| 未払利息 | 318 | 102 |
| その他未払費用 | 19,297 | 14,388 |
| 流動負債合計 | 43,291,386 | 48,227,608 |
| 負債合計 | 43,291,386 | 48,227,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,237,195,982 | 11,200,781,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,709,065,705 | △2,543,430,761 |
| (分配準備積立金) | 1,272,349,187 | 1,263,184,875 |
| 元本等合計 | 9,528,130,277 | 8,657,350,381 |
| 純資産合計 | 9,528,130,277 | 8,657,350,381 |
| 負債純資産合計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
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