有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月15日現在) | 当期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,802,977 | - |
| コール・ローン | 109,352,076 | 244,175,400 |
| 投資信託受益証券 | 15,262,203,968 | 14,886,472,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,613 | 1,005,613 |
| 未収入金 | 57,560,936 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 15,608,925,572 | 15,131,653,069 |
| 資産合計 | 15,608,925,572 | 15,131,653,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,907,145 | 55,109,441 |
| 未払解約金 | 81,890,678 | 52,319,666 |
| 未払受託者報酬 | 325,741 | 349,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,355 | 10,547,642 |
| 未払利息 | - | 438 |
| その他未払費用 | 26,051 | 27,929 |
| 流動負債合計 | 188,986,970 | 118,354,375 |
| 負債合計 | 188,986,970 | 118,354,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,381,429,079 | 18,369,813,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,961,490,477 | △3,356,515,246 |
| (分配準備積立金) | 1,503,740,818 | 1,469,114,485 |
| 元本等合計 | 15,419,938,602 | 15,013,298,694 |
| 純資産合計 | 15,419,938,602 | 15,013,298,694 |
| 負債純資産合計 | 15,608,925,572 | 15,131,653,069 |
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