有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月15日現在) | 当期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,007,869 | 95,690,790 |
| 投資信託受益証券 | 7,025,951,880 | 6,581,688,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,727 | 1,004,629 |
| 流動資産合計 | 7,130,964,476 | 6,678,384,207 |
| 資産合計 | 7,130,964,476 | 6,678,384,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,816,515 | 2,158,726 |
| 未払収益分配金 | 18,865,919 | 17,308,473 |
| 未払解約金 | 6,878,483 | 8,223,907 |
| 未払受託者報酬 | 156,361 | 141,669 |
| 未払委託者報酬 | 4,722,091 | 4,278,366 |
| 未払利息 | 146 | 40 |
| その他未払費用 | 12,501 | 11,324 |
| 流動負債合計 | 32,452,016 | 32,122,505 |
| 負債合計 | 32,452,016 | 32,122,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,432,959,904 | 8,654,236,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,334,447,444 | △2,007,974,999 |
| (分配準備積立金) | 1,255,118,412 | 1,234,349,080 |
| 元本等合計 | 7,098,512,460 | 6,646,261,702 |
| 純資産合計 | 7,098,512,460 | 6,646,261,702 |
| 負債純資産合計 | 7,130,964,476 | 6,678,384,207 |
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