有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月15日現在) | 当期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,476,194 | 98,659,978 |
| 投資信託受益証券 | 5,458,546,366 | 4,733,478,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,432 | 1,004,432 |
| 流動資産合計 | 5,542,026,992 | 4,833,142,470 |
| 資産合計 | 5,542,026,992 | 4,833,142,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,736,020 | 15,059,732 |
| 未払解約金 | 4,242,849 | 12,990,219 |
| 未払受託者報酬 | 119,920 | 114,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,558 | 3,452,580 |
| 未払利息 | 14 | 85 |
| その他未払費用 | 9,585 | 9,134 |
| 流動負債合計 | 23,729,946 | 31,626,074 |
| 負債合計 | 23,729,946 | 31,626,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,868,010,324 | 7,529,866,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,349,713,278 | △2,728,349,780 |
| (分配準備積立金) | 1,274,302,941 | 1,300,418,982 |
| 元本等合計 | 5,518,297,046 | 4,801,516,396 |
| 純資産合計 | 5,518,297,046 | 4,801,516,396 |
| 負債純資産合計 | 5,542,026,992 | 4,833,142,470 |
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