有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月17日現在) | 当期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,973,443 | 94,666,145 |
| 投資信託受益証券 | 8,207,363,492 | 6,982,171,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,023 | 1,004,826 |
| 流動資産合計 | 8,316,341,958 | 7,077,842,887 |
| 資産合計 | 8,316,341,958 | 7,077,842,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,171,449 | 19,874,334 |
| 未払解約金 | 8,692,222 | 14,662,189 |
| 未払受託者報酬 | 202,074 | 162,219 |
| 未払委託者報酬 | 6,102,622 | 4,899,040 |
| 未払利息 | 182 | 191 |
| その他未払費用 | 16,154 | 12,968 |
| 流動負債合計 | 36,184,703 | 39,610,941 |
| 負債合計 | 36,184,703 | 39,610,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,585,724,898 | 9,937,167,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,305,567,643 | △2,898,935,412 |
| (分配準備積立金) | 1,265,069,814 | 1,241,595,789 |
| 元本等合計 | 8,280,157,255 | 7,038,231,946 |
| 純資産合計 | 8,280,157,255 | 7,038,231,946 |
| 負債純資産合計 | 8,316,341,958 | 7,077,842,887 |
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