有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月17日現在) | 当期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,402,713 | 60,765,304 |
| 投資信託受益証券 | 3,741,081,006 | 3,532,408,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,530 | 1,005,909 |
| 未収入金 | - | 19,083,543 |
| 未収利息 | 393 | 812 |
| 流動資産合計 | 3,802,488,642 | 3,613,263,597 |
| 資産合計 | 3,802,488,642 | 3,613,263,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,134,846 | 11,616,997 |
| 未払解約金 | 6,237 | 29,388,760 |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 76,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,870,804 | 2,318,620 |
| その他未払費用 | 7,592 | 6,133 |
| 流動負債合計 | 15,114,538 | 43,407,288 |
| 負債合計 | 15,114,538 | 43,407,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,067,423,458 | 5,808,498,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,280,049,354 | △2,238,642,379 |
| (分配準備積立金) | 1,324,772,746 | 1,307,622,684 |
| 元本等合計 | 3,787,374,104 | 3,569,856,309 |
| 純資産合計 | 3,787,374,104 | 3,569,856,309 |
| 負債純資産合計 | 3,802,488,642 | 3,613,263,597 |
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