有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,666,145 | 104,007,869 |
| 投資信託受益証券 | 6,982,171,916 | 7,025,951,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,826 | 1,004,727 |
| 流動資産合計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
| 資産合計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,816,515 |
| 未払収益分配金 | 19,874,334 | 18,865,919 |
| 未払解約金 | 14,662,189 | 6,878,483 |
| 未払受託者報酬 | 162,219 | 156,361 |
| 未払委託者報酬 | 4,899,040 | 4,722,091 |
| 未払利息 | 191 | 146 |
| その他未払費用 | 12,968 | 12,501 |
| 流動負債合計 | 39,610,941 | 32,452,016 |
| 負債合計 | 39,610,941 | 32,452,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,937,167,358 | 9,432,959,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,898,935,412 | △2,334,447,444 |
| (分配準備積立金) | 1,241,595,789 | 1,255,118,412 |
| 元本等合計 | 7,038,231,946 | 7,098,512,460 |
| 純資産合計 | 7,038,231,946 | 7,098,512,460 |
| 負債純資産合計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
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