有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月15日現在) | 当期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,690,790 | 104,414,360 |
| 投資信託受益証券 | 6,581,688,788 | 6,385,121,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,629 | 1,004,530 |
| 流動資産合計 | 6,678,384,207 | 6,490,540,584 |
| 資産合計 | 6,678,384,207 | 6,490,540,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,158,726 | - |
| 未払収益分配金 | 17,308,473 | 16,492,895 |
| 未払解約金 | 8,223,907 | 24,570,357 |
| 未払受託者報酬 | 141,669 | 146,192 |
| 未払委託者報酬 | 4,278,366 | 4,414,928 |
| 未払利息 | 40 | 73 |
| その他未払費用 | 11,324 | 11,683 |
| 流動負債合計 | 32,122,505 | 45,636,128 |
| 負債合計 | 32,122,505 | 45,636,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,654,236,701 | 8,246,447,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,007,974,999 | △1,801,543,168 |
| (分配準備積立金) | 1,234,349,080 | 1,257,149,229 |
| 元本等合計 | 6,646,261,702 | 6,444,904,456 |
| 純資産合計 | 6,646,261,702 | 6,444,904,456 |
| 負債純資産合計 | 6,678,384,207 | 6,490,540,584 |
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