有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月16日現在) | 当期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,881,502 | 484,064,174 |
| 投資信託受益証券 | 23,433,403,212 | 18,657,442,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,924 | 1,005,220 |
| 未収利息 | 824 | 885 |
| 流動資産合計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
| 資産合計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,046,426 |
| 未払収益分配金 | 135,591,978 | 112,836,648 |
| 未払解約金 | 79,852,509 | 173,394,688 |
| 未払受託者報酬 | 498,359 | 410,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,050,298 | 12,403,776 |
| その他未払費用 | 39,858 | 32,847 |
| 流動負債合計 | 231,033,002 | 343,125,107 |
| 負債合計 | 231,033,002 | 343,125,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,118,395,625 | 22,567,329,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,452,138,165 | △3,767,941,947 |
| (分配準備積立金) | 1,584,575,903 | 1,532,441,213 |
| 元本等合計 | 23,666,257,460 | 18,799,387,668 |
| 純資産合計 | 23,666,257,460 | 18,799,387,668 |
| 負債純資産合計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
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