有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月15日現在) | 当期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,659,978 | 85,045,726 |
| 投資信託受益証券 | 4,733,478,060 | 4,538,977,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,432 | 1,004,235 |
| 未収入金 | - | 36,641,440 |
| 流動資産合計 | 4,833,142,470 | 4,661,668,946 |
| 資産合計 | 4,833,142,470 | 4,661,668,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,059,732 | 14,760,259 |
| 未払解約金 | 12,990,219 | 11,553,986 |
| 未払受託者報酬 | 114,324 | 98,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,452,580 | 2,987,282 |
| 未払利息 | 85 | 66 |
| その他未払費用 | 9,134 | 7,906 |
| 流動負債合計 | 31,626,074 | 29,408,415 |
| 負債合計 | 31,626,074 | 29,408,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,529,866,176 | 7,380,129,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,728,349,780 | △2,747,869,283 |
| (分配準備積立金) | 1,300,418,982 | 1,354,648,079 |
| 元本等合計 | 4,801,516,396 | 4,632,260,531 |
| 純資産合計 | 4,801,516,396 | 4,632,260,531 |
| 負債純資産合計 | 4,833,142,470 | 4,661,668,946 |
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