有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月16日現在) | 当期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,111,850 | 87,931,142 |
| 投資信託受益証券 | 3,395,708,775 | 3,106,172,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,371 | 1,011,523 |
| 未収利息 | 709 | 1,781 |
| 流動資産合計 | 3,449,829,705 | 3,195,116,646 |
| 資産合計 | 3,449,829,705 | 3,195,116,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,108,767 | 10,414,370 |
| 未払解約金 | 2,584,766 | 43,849,293 |
| 未払受託者報酬 | 82,998 | 68,074 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,553 | 2,055,815 |
| その他未払費用 | 6,631 | 8,159 |
| 流動負債合計 | 16,289,715 | 56,395,711 |
| 負債合計 | 16,289,715 | 56,395,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,554,383,853 | 5,207,185,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,120,843,863 | △2,068,464,440 |
| (分配準備積立金) | 1,274,533,339 | 1,214,187,736 |
| 元本等合計 | 3,433,539,990 | 3,138,720,935 |
| 純資産合計 | 3,433,539,990 | 3,138,720,935 |
| 負債純資産合計 | 3,449,829,705 | 3,195,116,646 |
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