有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月15日現在) | 当期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,290,989 | 159,846,079 |
| 投資信託受益証券 | 13,828,976,944 | 12,312,379,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,417 | 1,005,318 |
| 流動資産合計 | 14,249,273,350 | 12,473,231,393 |
| 資産合計 | 14,249,273,350 | 12,473,231,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,728,360 | - |
| 未払収益分配金 | 51,571,793 | 45,249,409 |
| 未払解約金 | 34,012,564 | 21,478,340 |
| 未払受託者報酬 | 290,836 | 285,800 |
| 未払委託者報酬 | 8,783,297 | 8,631,152 |
| 未払利息 | 568 | 236 |
| その他未払費用 | 23,257 | 22,852 |
| 流動負債合計 | 241,410,675 | 75,667,789 |
| 負債合計 | 241,410,675 | 75,667,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,190,597,970 | 15,083,136,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,182,735,295 | △2,685,572,869 |
| (分配準備積立金) | 1,415,075,335 | 1,355,851,849 |
| 元本等合計 | 14,007,862,675 | 12,397,563,604 |
| 純資産合計 | 14,007,862,675 | 12,397,563,604 |
| 負債純資産合計 | 14,249,273,350 | 12,473,231,393 |
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