有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月15日現在) | 当期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,832,166 | 157,149,478 |
| 投資信託受益証券 | 10,735,339,928 | 9,413,267,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,220 | 1,005,121 |
| 流動資産合計 | 10,883,177,314 | 9,571,421,663 |
| 資産合計 | 10,883,177,314 | 9,571,421,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,015,456 | 24,474,391 |
| 未払解約金 | 15,529,792 | 11,267,087 |
| 未払受託者報酬 | 226,270 | 241,355 |
| 未払委託者報酬 | 6,833,380 | 7,288,938 |
| 未払利息 | 333 | 318 |
| その他未払費用 | 18,094 | 19,297 |
| 流動負債合計 | 49,623,325 | 43,291,386 |
| 負債合計 | 49,623,325 | 43,291,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,507,728,308 | 12,237,195,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,674,174,319 | △2,709,065,705 |
| (分配準備積立金) | 1,314,575,938 | 1,272,349,187 |
| 元本等合計 | 10,833,553,989 | 9,528,130,277 |
| 純資産合計 | 10,833,553,989 | 9,528,130,277 |
| 負債純資産合計 | 10,883,177,314 | 9,571,421,663 |
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