有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月17日現在) | 当期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,765,304 | 53,111,850 |
| 投資信託受益証券 | 3,532,408,029 | 3,395,708,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,909 | 1,008,371 |
| 未収入金 | 19,083,543 | - |
| 未収利息 | 812 | 709 |
| 流動資産合計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
| 資産合計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,616,997 | 11,108,767 |
| 未払解約金 | 29,388,760 | 2,584,766 |
| 未払受託者報酬 | 76,778 | 82,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,318,620 | 2,506,553 |
| その他未払費用 | 6,133 | 6,631 |
| 流動負債合計 | 43,407,288 | 16,289,715 |
| 負債合計 | 43,407,288 | 16,289,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,808,498,688 | 5,554,383,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,238,642,379 | △2,120,843,863 |
| (分配準備積立金) | 1,307,622,684 | 1,274,533,339 |
| 元本等合計 | 3,569,856,309 | 3,433,539,990 |
| 純資産合計 | 3,569,856,309 | 3,433,539,990 |
| 負債純資産合計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
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