有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月15日現在) | 当期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,506,212 | 107,973,443 |
| 投資信託受益証券 | 8,577,066,754 | 8,207,363,492 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,023 | 1,005,023 |
| 流動資産合計 | 8,705,577,989 | 8,316,341,958 |
| 資産合計 | 8,705,577,989 | 8,316,341,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,401,562 | 21,171,449 |
| 未払解約金 | 20,197,586 | 8,692,222 |
| 未払受託者報酬 | 179,935 | 202,074 |
| 未払委託者報酬 | 5,434,035 | 6,102,622 |
| 未払利息 | 102 | 182 |
| その他未払費用 | 14,388 | 16,154 |
| 流動負債合計 | 48,227,608 | 36,184,703 |
| 負債合計 | 48,227,608 | 36,184,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,200,781,142 | 10,585,724,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,543,430,761 | △2,305,567,643 |
| (分配準備積立金) | 1,263,184,875 | 1,265,069,814 |
| 元本等合計 | 8,657,350,381 | 8,280,157,255 |
| 純資産合計 | 8,657,350,381 | 8,280,157,255 |
| 負債純資産合計 | 8,705,577,989 | 8,316,341,958 |
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