有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月15日現在) | 当期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 178,802,977 |
| コール・ローン | 484,064,174 | 109,352,076 |
| 投資信託受益証券 | 18,657,442,496 | 15,262,203,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,220 | 1,005,613 |
| 未収入金 | - | 57,560,936 |
| 未収利息 | 885 | 2 |
| 流動資産合計 | 19,142,512,775 | 15,608,925,572 |
| 資産合計 | 19,142,512,775 | 15,608,925,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,046,426 | - |
| 未払収益分配金 | 112,836,648 | 96,907,145 |
| 未払解約金 | 173,394,688 | 81,890,678 |
| 未払受託者報酬 | 410,722 | 325,741 |
| 未払委託者報酬 | 12,403,776 | 9,837,355 |
| その他未払費用 | 32,847 | 26,051 |
| 流動負債合計 | 343,125,107 | 188,986,970 |
| 負債合計 | 343,125,107 | 188,986,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,567,329,615 | 19,381,429,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,767,941,947 | △3,961,490,477 |
| (分配準備積立金) | 1,532,441,213 | 1,503,740,818 |
| 元本等合計 | 18,799,387,668 | 15,419,938,602 |
| 純資産合計 | 18,799,387,668 | 15,419,938,602 |
| 負債純資産合計 | 19,142,512,775 | 15,608,925,572 |
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