有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年 9月24日現在] | 当期 [平成26年 3月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 | |||
| 未収入金 | 775,915,994 | 216,837,804 | |||
| 流動資産合計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 | |||
| 資産合計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,504,132 | 66,231,410 | |||
| 未払解約金 | 696,591,476 | 135,284,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,919 | 587,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,122,967 | 14,682,243 | |||
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 | |||
| 流動負債合計 | 775,915,994 | 216,837,804 | |||
| 負債合計 | 775,915,994 | 216,837,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,724,518,051 | ※1 36,795,227,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △263,358,255 | ※2 △119,638,266 | |||
| (分配準備積立金) | 380,670,057 | 241,634,414 | |||
| 元本等合計 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 | |||
| 純資産合計 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 | |||
| 負債純資産合計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 | |||
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