有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/27-2023/03/23)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 9月26日現在] | 当期 [2023年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 | |||
| 未収入金 | 101,258,595 | 524,164,191 | |||
| 流動資産合計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 | |||
| 資産合計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,570,601 | 12,218,495 | |||
| 未払解約金 | 74,557,177 | 502,631,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 502,674 | 356,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,566,841 | 8,909,350 | |||
| その他未払費用 | 61,302 | 48,681 | |||
| 流動負債合計 | 101,258,595 | 524,164,191 | |||
| 負債合計 | 101,258,595 | 524,164,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,141,202,240 | ※1 24,436,990,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,931,076,613 | ※2 △2,890,600,235 | |||
| (分配準備積立金) | 25,933,260 | 22,858,625 | |||
| 元本等合計 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 | |||
| 純資産合計 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 | |||
| 負債純資産合計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 | |||
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