東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

【提出】: 2016/12/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成28年 3月23日現在]	当期 [平成28年 9月23日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		67,541,843,149	57,384,009,289
		未収入金		1,630,520,492	599,952,723
		流動資産合計		69,172,363,641	57,983,962,012
	資産合計			69,172,363,641	57,983,962,012
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		118,039,708	101,976,547
		未払解約金		1,480,600,670	470,145,523
		未払受託者報酬		1,224,083	1,068,332
		未払委託者報酬		30,602,031	26,708,321
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		1,630,520,492	599,952,723
	負債合計			1,630,520,492	599,952,723
純資産の部
	元本等
		元本		※1 65,577,615,659	※1 56,653,637,240
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,964,227,490	730,372,049
			(分配準備積立金)	2,166,189,859	1,475,479,979
		元本等合計		67,541,843,149	57,384,009,289
	純資産合計			67,541,843,149	57,384,009,289
負債純資産合計				69,172,363,641	57,983,962,012

開示資料

決算

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