有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 9月23日現在] | 当期 [平成29年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 | |||
| 未収入金 | 599,952,723 | 373,455,757 | |||
| 流動資産合計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 | |||
| 資産合計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,976,547 | 94,442,236 | |||
| 未払解約金 | 470,145,523 | 256,437,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,068,332 | 866,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,708,321 | 21,656,103 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 599,952,723 | 373,455,757 | |||
| 負債合計 | 599,952,723 | 373,455,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,653,637,240 | ※1 52,467,908,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 730,372,049 | ※2 △588,881,645 | |||
| (分配準備積立金) | 1,475,479,979 | 813,615,822 | |||
| 元本等合計 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 | |||
| 純資産合計 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 | |||
| 負債純資産合計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 | |||
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