有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 3月24日現在] | 当期 [平成26年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 | |||
| 未収入金 | 216,837,804 | 287,544,909 | |||
| 流動資産合計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 | |||
| 資産合計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,231,410 | 91,139,521 | |||
| 未払解約金 | 135,284,361 | 173,881,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,290 | 864,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,682,243 | 21,605,891 | |||
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 216,837,804 | 287,544,909 | |||
| 負債合計 | 216,837,804 | 287,544,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,795,227,784 | ※1 50,633,067,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,638,266 | ※2 △200,840,849 | |||
| (分配準備積立金) | 241,634,414 | 195,234,756 | |||
| 元本等合計 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 | |||
| 純資産合計 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 | |||
| 負債純資産合計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
