有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 3月23日現在] | 当期 [平成27年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 | |||
| 未収入金 | 368,365,416 | 1,278,035,057 | |||
| 流動資産合計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 | |||
| 資産合計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,061,911 | 138,665,482 | |||
| 未払解約金 | 223,607,394 | 1,102,757,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,063,158 | 1,406,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,578,953 | 35,152,031 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 368,365,416 | 1,278,035,057 | |||
| 負債合計 | 368,365,416 | 1,278,035,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,034,395,206 | ※1 77,036,379,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 391,194,849 | ※2 △482,149,193 | |||
| (分配準備積立金) | 854,569,242 | 286,263,122 | |||
| 元本等合計 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 | |||
| 純資産合計 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 | |||
| 負債純資産合計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 | |||
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