有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 3月23日現在] | 当期 [2022年 9月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 | |||
| 未収入金 | 46,374,599 | 101,258,595 | |||
| 流動資産合計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 | |||
| 資産合計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,834,383 | 13,570,601 | |||
| 未払解約金 | 19,951,396 | 74,557,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,851 | 502,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,096,288 | 12,566,841 | |||
| その他未払費用 | 48,681 | 61,302 | |||
| 流動負債合計 | 46,374,599 | 101,258,595 | |||
| 負債合計 | 46,374,599 | 101,258,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,668,766,298 | ※1 27,141,202,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,622,698,732 | ※2 △2,931,076,613 | |||
| (分配準備積立金) | 45,770,454 | 25,933,260 | |||
| 元本等合計 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 | |||
| 純資産合計 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 | |||
| 負債純資産合計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 | |||
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