有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 3月23日現在] | 当期 [2021年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 | |||
| 未収入金 | 238,686,169 | 173,927,480 | |||
| 流動資産合計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 | |||
| 資産合計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,085,076 | 32,824,358 | |||
| 未払解約金 | 188,145,867 | 125,477,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,095 | 598,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,852,355 | 14,969,274 | |||
| その他未払費用 | 48,776 | 57,696 | |||
| 流動負債合計 | 238,686,169 | 173,927,480 | |||
| 負債合計 | 238,686,169 | 173,927,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,085,076,061 | ※1 32,824,358,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,280,353,028 | ※2 △2,147,437,996 | |||
| (分配準備積立金) | 93,485,980 | 105,163,202 | |||
| 元本等合計 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 | |||
| 純資産合計 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 | |||
| 負債純資産合計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 | |||
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