東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/25-2025/09/24)

【提出】: 2025/12/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 3月24日現在]	当期 [2025年 9月24日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,463,977,177	11,231,679,116
		未収入金		53,884,425	20,608,580
		流動資産合計		12,517,861,602	11,252,287,696
	資産合計			12,517,861,602	11,252,287,696
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,075,304	2,798,746
		未払解約金		45,409,823	12,442,805
		未払受託者報酬		205,795	204,342
		未払委託者報酬		5,144,822	5,108,597
		その他未払費用		48,681	54,090
		流動負債合計		53,884,425	20,608,580
	負債合計			53,884,425	20,608,580
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,376,522,774	※1 13,993,734,377
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △2,912,545,597	※2 △2,762,055,261
			(分配準備積立金)	10,583,169	37,840,804
		元本等合計		12,463,977,177	11,231,679,116
	純資産合計			12,463,977,177	11,231,679,116
負債純資産合計				12,517,861,602	11,252,287,696

開示資料

決算

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