東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2018年 9月25日現在]	当期 [2019年 3月25日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		45,207,075,791	42,370,996,272
		未収入金		185,111,904	246,708,067
		流動資産合計		45,392,187,695	42,617,704,339
	資産合計			45,392,187,695	42,617,704,339
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		47,302,567	43,621,273
		未払解約金		114,497,147	184,688,649
		未払受託者報酬		894,548	705,544
		未払委託者報酬		22,363,642	17,638,601
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		185,111,904	246,708,067
	負債合計			185,111,904	246,708,067
純資産の部
	元本等
		元本		※1 47,302,567,716	※1 43,621,273,554
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △2,095,491,925	※2 △1,250,277,282
			(分配準備積立金)	27,467,583	38,103,148
		元本等合計		45,207,075,791	42,370,996,272
	純資産合計			45,207,075,791	42,370,996,272
負債純資産合計				45,392,187,695	42,617,704,339

開示資料

決算

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