東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/23 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2019年 3月25日現在]	当期 [2019年 9月24日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		42,370,996,272	40,558,297,664
		未収入金		246,708,067	208,082,804
		流動資産合計		42,617,704,339	40,766,380,468
	資産合計			42,617,704,339	40,766,380,468
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		43,621,273	41,544,246
		未払解約金		184,688,649	146,453,373
		未払受託者報酬		705,544	770,431
		未払委託者報酬		17,638,601	19,260,754
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		246,708,067	208,082,804
	負債合計			246,708,067	208,082,804
純資産の部
	元本等
		元本		※1 43,621,273,554	※1 41,544,246,926
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,250,277,282	※2 △985,949,262
			(分配準備積立金)	38,103,148	11,361,733
		元本等合計		42,370,996,272	40,558,297,664
	純資産合計			42,370,996,272	40,558,297,664
負債純資産合計				42,617,704,339	40,766,380,468

開示資料

決算

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